校內(nèi)各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：

為了做好基金會2019年底財(cái)務(wù)工作，現(xiàn)將年終結(jié)賬有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、暫付款的清理

年末暫付款的清理是目前工作的重點(diǎn)，請各項(xiàng)目予以支持和配合，從即日起對本項(xiàng)目支取未報(bào)的暫付款逐一進(jìn)行清理。已經(jīng)支取的暫付款務(wù)必在本年度內(nèi)及時(shí)報(bào)銷，若不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，務(wù)請逐一作出書面說明，并由各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。如至2019年12月31日，尚有暫付款未報(bào)銷且未作出合理說明的項(xiàng)目，將暫凍結(jié)該項(xiàng)目的支出。從12月1日起基金會財(cái)務(wù)部將采取先報(bào)賬后支款的原則。

二、暫存款的清理

請盡快對已匯至基金會賬戶的捐贈款進(jìn)行確認(rèn)，并及時(shí)辦理入賬手續(xù)。

三、報(bào)銷截止日期及2020年開賬日期

由于基金會2019年12月及2020年1月將進(jìn)行新舊財(cái)務(wù)系統(tǒng)更替工作，報(bào)銷截止日期及開賬日期如下，請?zhí)崆白龊霉ぷ靼才牛?/p>

1.各類經(jīng)費(fèi)報(bào)銷、轉(zhuǎn)卡代發(fā)人員費(fèi)（含預(yù)存合同制工資）、支票、財(cái)務(wù)POS和商務(wù)POS、無現(xiàn)金支付等業(yè)務(wù)，截止日期均為2019年12月15日（含15日）。

2.2020年開賬日期為1月7日。

四、2019年的原始憑證報(bào)銷截止日期為2020年3月31日（含31日）。

請各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照以上要求認(rèn)真做好年終結(jié)賬工作。

基金會財(cái)務(wù)部

2019年12月3日